| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
AH Fonds commercial | 692 569.00 | | 692 569.00 | 692 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 878.00 | 12 057.00 | 3 822.00 | 15 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 406.00 | 305 172.00 | 22 235.00 | 327 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 729.00 | 450 004.00 | 736 726.00 | 1 186 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 208.00 | | 127 208.00 | 127 208.00 |
BZ Autres créances | 115 091.00 | | 115 091.00 | 115 091.00 |
CF Disponibilités | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 061.00 | | 266 061.00 | 266 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 790.00 | 450 004.00 | 1 002 787.00 | 1 452 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 396.00 | 187 994.00 | | 359 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 188.00 | 171 402.00 | | 102 188.00 |
DL TOTAL (I) | 571 584.00 | 469 396.00 | | 571 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 808.00 | 72 674.00 | | 60 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 270.00 | 59 290.00 | | 41 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | 42 650.00 | | 16 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 960.00 | 267 283.00 | | 290 960.00 |
EA Autres dettes | 15 342.00 | 60 244.00 | | 15 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 202.00 | 502 142.00 | | 431 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 787.00 | 971 538.00 | | 1 002 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 202.00 | 500 838.00 | | 431 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 504.00 | 27 738.00 | | 59 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 018.00 | | 14 621.00 | 1 240 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 909.00 | 1 186 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 909.00 | 343 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 930.00 | | | 702 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 573.00 | | 14 621.00 | 396 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 793.00 | 15 893.00 | 66 681.00 | 500 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 017.00 | 15 893.00 | 66 681.00 | 368 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 665.00 | 107 665.00 | | 107 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 208.00 | | | 127 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
VP Divers | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 246.00 | 264 246.00 | | 264 246.00 |
VW T.V.A. | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 202.00 | 431 202.00 | | 431 202.00 |