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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
AH Fonds commercial | 692 569.00 | | 692 569.00 | 692 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 828.00 | 15 208.00 | 620.00 | 15 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 088.00 | 102 543.00 | 5 546.00 | 108 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 934.00 | 242 099.00 | 707 835.00 | 949 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 510.00 | | 171 510.00 | 171 510.00 |
BZ Autres créances | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CF Disponibilités | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 136.00 | | 218 136.00 | 218 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 070.00 | 242 099.00 | 925 971.00 | 1 168 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 671.00 | 551 376.00 | | 354 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 660.00 | -196 704.00 | | -113 660.00 |
DL TOTAL (I) | 351 012.00 | 464 671.00 | | 351 012.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 168 303.00 | 196 241.00 | | 168 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 947.00 | 75 717.00 | | 161 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 207.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 213.00 | 20 528.00 | | 29 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 026.00 | 161 441.00 | | 205 026.00 |
EA Autres dettes | 10 187.00 | 23 486.00 | | 10 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 959.00 | 477 620.00 | | 574 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 971.00 | 942 291.00 | | 925 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 915.00 | 3 215.00 | 16 030.00 | 254 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 776.00 | | 8 427.00 | 132 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 139.00 | 3 215.00 | 7 603.00 | 122 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 026.00 | 205 026.00 | | 205 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 250.00 | 185 765.00 | 144 485.00 | 330 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 813.00 | 184 813.00 | | 184 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 813.00 | 193 813.00 | | 193 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 959.00 | 430 474.00 | 144 485.00 | 574 959.00 |