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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
AH Fonds commercial | 692 569.00 | | 692 569.00 | 692 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 828.00 | 14 508.00 | 1 320.00 | 15 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 751.00 | 107 631.00 | 6 121.00 | 113 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 024.00 | 254 914.00 | 709 110.00 | 964 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
BZ Autres créances | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CF Disponibilités | 72 653.00 | | 72 653.00 | 72 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 181.00 | | 233 181.00 | 233 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 205.00 | 254 914.00 | 942 291.00 | 1 197 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 551 376.00 | 523 675.00 | | 551 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 704.00 | 47 701.00 | | -196 704.00 |
DL TOTAL (I) | 464 671.00 | 681 376.00 | | 464 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 958.00 | 104 726.00 | | 271 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 929.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 528.00 | 28 655.00 | | 20 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 441.00 | 162 522.00 | | 161 441.00 |
EA Autres dettes | 23 486.00 | 5 001.00 | | 23 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 620.00 | 301 835.00 | | 477 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 291.00 | 983 211.00 | | 942 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 972.00 | 4 120.00 | 87 178.00 | 337 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 776.00 | | | 132 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 196.00 | 4 120.00 | 87 178.00 | 205 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 440.00 | 161 440.00 | | 161 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 958.00 | 261 815.00 | 10 143.00 | 271 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 308.00 | 144 308.00 | | 144 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 308.00 | 153 308.00 | | 153 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 620.00 | 467 476.00 | 10 143.00 | 477 620.00 |