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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
AH Fonds commercial | 692 569.00 | | 692 569.00 | 692 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 878.00 | 13 022.00 | 2 856.00 | 15 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 203.00 | 279 717.00 | 9 486.00 | 289 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 526.00 | 425 515.00 | 723 011.00 | 1 148 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 967.00 | | 116 967.00 | 116 967.00 |
BZ Autres créances | 78 597.00 | | 78 597.00 | 78 597.00 |
CF Disponibilités | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 229.00 | | 254 229.00 | 254 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 755.00 | 425 515.00 | 977 240.00 | 1 402 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 584.00 | 359 396.00 | | 441 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 091.00 | 102 188.00 | | 102 091.00 |
DL TOTAL (I) | 653 676.00 | 571 584.00 | | 653 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 778.00 | 60 808.00 | | 104 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 41 270.00 | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 680.00 | 16 358.00 | | 38 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 178.00 | 290 961.00 | | 176 178.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 15 342.00 | | 2 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 565.00 | 431 202.00 | | 323 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 240.00 | 1 002 787.00 | | 977 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 004.00 | 15 647.00 | 40 136.00 | 450 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 229.00 | 15 648.00 | 40 136.00 | 317 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 778.00 | 75 052.00 | 29 726.00 | 104 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 178.00 | 176 178.00 | | 176 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 975.00 | 215 975.00 | | 215 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 565.00 | 293 838.00 | 29 726.00 | 323 565.00 |