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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 190.00 | | 4 657 190.00 | 4 657 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 421 474.00 | | 421 474.00 | 421 474.00 |
CF Disponibilités | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 530.00 | | 443 530.00 | 443 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 720.00 | | 5 100 720.00 | 5 100 720.00 |
CU Autres participations | 4 657 190.00 | | 4 657 190.00 | 4 657 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 705 290.00 | 4 705 290.00 | | 4 705 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 668.00 | 62 922.00 | | 70 668.00 |
DG Autres réserves | 1 956.00 | 14 776.00 | | 1 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 789.00 | 154 926.00 | | 174 789.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 440.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 954 504.00 | 4 939 355.00 | | 4 954 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 953.00 | 232 511.00 | | 126 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | 4 219.00 | | 17 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272.00 | 714.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 215.00 | 237 444.00 | | 146 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 720.00 | 5 176 799.00 | | 5 100 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 215.00 | 237 444.00 | | 146 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 3 645.00 | | 1 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 190.00 | | | 4 657 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 657 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657 190.00 | | | 4 657 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 440.00 | 360.00 | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 360.00 | | 1 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VC Groupe et associés | 347 937.00 | | | 347 937.00 |
VI Groupe et associés | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 794.00 | 425 794.00 | | 425 794.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 215.00 | 146 215.00 | | 146 215.00 |