| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 190.00 | | 4 657 190.00 | 4 657 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 862 923.00 | | 862 923.00 | 862 923.00 |
CF Disponibilités | 819 415.00 | | 819 415.00 | 819 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 658.00 | | 1 686 658.00 | 1 686 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 848.00 | | 6 343 848.00 | 6 343 848.00 |
CU Autres participations | 4 657 190.00 | | 4 657 190.00 | 4 657 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 306 510.00 | 4 306 510.00 | | 4 306 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 446.00 | 172 945.00 | | 204 446.00 |
DG Autres réserves | 1 138 440.00 | 759 360.00 | | 1 138 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 368.00 | 630 021.00 | | 412 368.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 6 063 564.00 | 5 870 636.00 | | 6 063 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 5 700.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 967.00 | 202 649.00 | | 182 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 284.00 | 208 349.00 | | 280 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 848.00 | 6 078 985.00 | | 6 343 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 2 566.00 | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 291.00 | 647 766.00 | | 431 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 923.00 | 17 745.00 | | 18 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 368.00 | 630 021.00 | | 412 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 190.00 | | | 4 657 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 657 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657 190.00 | | | 4 657 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 097.00 | 182 097.00 | | 182 097.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 861 917.00 | 861 917.00 | | 861 917.00 |
VI Groupe et associés | 92 457.00 | 92 457.00 | | 92 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 243.00 | 867 243.00 | | 867 243.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 284.00 | 280 284.00 | | 280 284.00 |