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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 190.00 | | 4 657 190.00 | 4 657 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 628 787.00 | | 628 787.00 | 628 787.00 |
CF Disponibilités | 256 525.00 | | 256 525.00 | 256 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 632.00 | | 889 632.00 | 889 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 546 822.00 | | 5 546 822.00 | 5 546 822.00 |
CU Autres participations | 4 657 190.00 | | 4 657 190.00 | 4 657 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 306 510.00 | 4 705 290.00 | | 4 306 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 958.00 | 115 594.00 | | 155 958.00 |
DG Autres réserves | 656 052.00 | 483 877.00 | | 656 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 734.00 | 807 283.00 | | 339 734.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 460 054.00 | 6 113 844.00 | | 5 460 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 378.00 | 223 794.00 | | 17 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 3 920.00 | | 5 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 903.00 | 1 092.00 | | 63 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 768.00 | 228 806.00 | | 86 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 822.00 | 6 342 650.00 | | 5 546 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 768.00 | 228 806.00 | | 86 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | 36 022.00 | | 12 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 032.00 | 847 566.00 | | 383 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 298.00 | 40 283.00 | | 43 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 734.00 | 807 283.00 | | 339 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 190.00 | | | 4 657 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 657 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657 190.00 | | | 4 657 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VC Groupe et associés | 624 221.00 | 624 221.00 | | 624 221.00 |
VI Groupe et associés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 107.00 | 633 107.00 | | 633 107.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |