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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 190.00 | | 4 657 190.00 | 4 657 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 797 475.00 | | 797 475.00 | 797 475.00 |
CF Disponibilités | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 795.00 | | 1 421 795.00 | 1 421 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 985.00 | | 6 078 985.00 | 6 078 985.00 |
CU Autres participations | 4 657 190.00 | | 4 657 190.00 | 4 657 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 306 510.00 | 4 306 510.00 | | 4 306 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 945.00 | 155 958.00 | | 172 945.00 |
DG Autres réserves | 759 360.00 | 656 052.00 | | 759 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 021.00 | 339 734.00 | | 630 021.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 870 636.00 | 5 460 054.00 | | 5 870 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 486.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 649.00 | 63 903.00 | | 202 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 349.00 | 86 768.00 | | 208 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 985.00 | 5 546 822.00 | | 6 078 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 349.00 | 86 768.00 | | 208 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 12 391.00 | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 766.00 | 383 032.00 | | 647 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 745.00 | 43 298.00 | | 17 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 021.00 | 339 734.00 | | 630 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 190.00 | | | 4 657 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 657 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657 190.00 | | | 4 657 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 620.00 | 201 620.00 | | 201 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 793 275.00 | 793 275.00 | | 793 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 795.00 | 801 795.00 | | 801 795.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 349.00 | 208 349.00 | | 208 349.00 |