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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 190.00 | | 4 657 190.00 | 4 657 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 669 061.00 | | 669 061.00 | 669 061.00 |
CF Disponibilités | 1 012 079.00 | | 1 012 079.00 | 1 012 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 460.00 | | 1 685 460.00 | 1 685 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 650.00 | | 6 342 650.00 | 6 342 650.00 |
CU Autres participations | 4 657 190.00 | | 4 657 190.00 | 4 657 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 705 290.00 | 4 705 290.00 | | 4 705 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 594.00 | 79 409.00 | | 115 594.00 |
DG Autres réserves | 483 877.00 | 174.00 | | 483 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 283.00 | 723 684.00 | | 807 283.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 6 113 844.00 | 5 510 357.00 | | 6 113 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 794.00 | 191 211.00 | | 223 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 5 950.00 | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092.00 | 1 029.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 806.00 | 198 190.00 | | 228 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 342 650.00 | 5 708 546.00 | | 6 342 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 806.00 | 198 190.00 | | 228 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 022.00 | 10 852.00 | | 36 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 566.00 | 741 672.00 | | 847 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 283.00 | 17 988.00 | | 40 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 283.00 | 723 684.00 | | 807 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 190.00 | | | 4 657 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 657 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657 190.00 | | | 4 657 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 446 242.00 | 446 242.00 | | 446 242.00 |
VI Groupe et associés | 223 794.00 | 223 794.00 | | 223 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 698.00 | 222 698.00 | | 222 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 381.00 | 673 381.00 | | 673 381.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 806.00 | 228 806.00 | | 228 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 732.00 | 6 907.00 | | 3 732.00 |
ST Autres comptes | 306.00 | 5.00 | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | 224.00 | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222.00 | 224.00 | | 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754.00 | 3 526.00 | | 754.00 |
ZE Dividendes | 203 796.00 | | | 203 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 039.00 | 6 912.00 | | 4 039.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |