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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 190.00 | | 4 657 190.00 | 4 657 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 522 399.00 | | 522 399.00 | 522 399.00 |
CF Disponibilités | 524 636.00 | | 524 636.00 | 524 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 356.00 | | 1 051 356.00 | 1 051 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 546.00 | | 5 708 546.00 | 5 708 546.00 |
CU Autres participations | 4 657 190.00 | | 4 657 190.00 | 4 657 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 705 290.00 | 4 705 290.00 | | 4 705 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 408.00 | 70 668.00 | | 79 408.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | 1 956.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 683.00 | 174 789.00 | | 723 683.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 5 510 356.00 | 4 954 504.00 | | 5 510 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 211.00 | 126 953.00 | | 191 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 17 990.00 | | 5 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | 1 272.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 189.00 | 146 215.00 | | 198 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 546.00 | 5 100 720.00 | | 5 708 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 189.00 | 146 215.00 | | 198 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | 1 845.00 | | 10 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 672.00 | 194 220.00 | | 741 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 988.00 | 19 430.00 | | 17 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 683.00 | 174 789.00 | | 723 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 190.00 | | | 4 657 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 657 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657 190.00 | | | 4 657 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 191 211.00 | 191 211.00 | | 191 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 190.00 | 198 190.00 | | 198 190.00 |