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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 799.00 | 5 894.00 | 1 905.00 | 7 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 098.00 | 8 300.00 | 73 798.00 | 82 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 480.00 | 15 646.00 | 79 833.00 | 95 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 112.00 | | 236 112.00 | 236 112.00 |
BZ Autres créances | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
CF Disponibilités | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 591.00 | | 387 591.00 | 387 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 071.00 | 15 646.00 | 467 425.00 | 483 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 134 300.00 | 66 000.00 | | 134 300.00 |
DH Report à nouveau | 367.00 | 340.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 460.00 | 68 327.00 | | -78 460.00 |
DL TOTAL (I) | 86 807.00 | 165 267.00 | | 86 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 2 359.00 | | 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 624.00 | 93 519.00 | | 97 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 341.00 | 150 215.00 | | 43 341.00 |
EA Autres dettes | 165 024.00 | 81 594.00 | | 165 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 618.00 | 327 688.00 | | 380 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 425.00 | 492 955.00 | | 467 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 503.00 | 327 688.00 | | 343 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 432.00 | | 567 432.00 | 567 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 432.00 | | 567 432.00 | 567 432.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 16 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 395.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | 421.00 | | 2 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 859.00 | 39 264.00 | | 33 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 5 659.00 | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 730.00 | 5 659.00 | | 1 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | -5 659.00 | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 199.00 | 1 357 646.00 | | 586 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 659.00 | 1 289 320.00 | | 664 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 460.00 | 68 327.00 | | -78 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 335.00 | 13 371.00 | | 10 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 042.00 | | 81 437.00 | 14 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | | 77 937.00 | 11 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 3 500.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 252.00 | 5 395.00 | | 10 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 9.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 808.00 | 5 386.00 | | 8 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 624.00 | 97 624.00 | | 97 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 024.00 | 165 024.00 | | 165 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 236 112.00 | | | 236 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VB T. V. A. | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 809.00 | 9 694.00 | 37 115.00 | 46 809.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
VP Divers | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 629.00 | 315 499.00 | 4 130.00 | 319 629.00 |
VW T.V.A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 891.00 | 338 776.00 | 37 115.00 | 375 891.00 |