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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 970.00 | 10 116.00 | 5 854.00 | 15 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 329.00 | 35 069.00 | 47 260.00 | 82 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 882.00 | 46 638.00 | 57 245.00 | 103 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
BP En cours de production de services | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 731 031.00 | 39 175.00 | 691 856.00 | 731 031.00 |
BZ Autres créances | 70 653.00 | | 70 653.00 | 70 653.00 |
CF Disponibilités | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 957 566.00 | 39 175.00 | 918 391.00 | 957 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 449.00 | 85 813.00 | 975 636.00 | 1 061 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 99 247.00 | 66 888.00 | | 99 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 123.00 | 32 359.00 | | 32 123.00 |
DL TOTAL (I) | 161 970.00 | 129 847.00 | | 161 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 392.00 | 106 043.00 | | 249 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 291.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 347.00 | 200 813.00 | | 276 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 789.00 | 212 984.00 | | 115 789.00 |
EA Autres dettes | 172 138.00 | 601 574.00 | | 172 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 666.00 | 1 156 555.00 | | 813 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 636.00 | 1 286 402.00 | | 975 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 312.00 | | | 780 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 903.00 | 32 691.00 | | 195 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 573.00 | | 1 652 573.00 | 1 652 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 573.00 | | 1 652 573.00 | 1 652 573.00 |
FM Production stockée | | | -1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -163.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 035.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664.00 | 70.00 | | 3 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 039.00 | 70.00 | | 43 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 039.00 | 965.00 | | -43 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 291.00 | 1 261 872.00 | | 1 651 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 168.00 | 1 229 513.00 | | 1 619 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 123.00 | 32 359.00 | | 32 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 309.00 | 17 576.00 | | 22 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 930.00 | 9 708.00 | | 36 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 477.00 | 9 708.00 | | 35 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 347.00 | 276 347.00 | | 276 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 138.00 | 172 138.00 | | 172 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 392.00 | 216 038.00 | 33 355.00 | 249 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 684.00 | 801 684.00 | | 801 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 814.00 | 801 684.00 | 4 130.00 | 805 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 666.00 | 780 312.00 | 33 355.00 | 813 666.00 |