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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 052.00 | 6 996.00 | 4 056.00 | 11 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 098.00 | 18 221.00 | 63 877.00 | 82 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 733.00 | 26 670.00 | 72 063.00 | 98 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
BP En cours de production de services | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 507.00 | | 322 507.00 | 322 507.00 |
BZ Autres créances | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CF Disponibilités | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 121.00 | | 470 121.00 | 470 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 854.00 | 26 670.00 | 542 184.00 | 568 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 56 207.00 | 134 300.00 | | 56 207.00 |
DH Report à nouveau | | 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 681.00 | -78 460.00 | | 10 681.00 |
DL TOTAL (I) | 97 488.00 | 86 807.00 | | 97 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 899.00 | 69 030.00 | | 81 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 576.00 | 872.00 | | 8 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 463.00 | 97 624.00 | | 77 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 309.00 | 43 341.00 | | 69 309.00 |
EA Autres dettes | 207 450.00 | 165 024.00 | | 207 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 697.00 | 380 618.00 | | 444 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 184.00 | 467 425.00 | | 542 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 456.00 | 343 503.00 | | 417 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 734.00 | 22 159.00 | | 44 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 480.00 | | 3 253.00 | 95 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 897.00 | | 3 253.00 | 89 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 646.00 | 11 023.00 | | 15 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 194.00 | 11 023.00 | | 14 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 450.00 | 207 450.00 | | 207 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 322 507.00 | | | 322 507.00 |
VB T. V. A. | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 115.00 | 9 874.00 | 27 241.00 | 37 115.00 |
VI Groupe et associés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 334.00 | 363 204.00 | 4 130.00 | 367 334.00 |
VW T.V.A. | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 697.00 | 417 456.00 | 27 241.00 | 444 697.00 |