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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 311.00 | 13 299.00 | 4 012.00 | 17 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 488.00 | 43 471.00 | 34 018.00 | 77 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 112.00 | 57 952.00 | 42 160.00 | 100 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BP En cours de production de services | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 078.00 | 39 175.00 | 547 903.00 | 587 078.00 |
BZ Autres créances | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
CF Disponibilités | 97 545.00 | | 97 545.00 | 97 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 046.00 | 39 175.00 | 799 871.00 | 839 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 157.00 | 97 127.00 | 842 031.00 | 939 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 166 952.00 | 131 370.00 | | 166 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 785.00 | 35 583.00 | | 28 785.00 |
DL TOTAL (I) | 226 338.00 | 197 552.00 | | 226 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 836.00 | 416 503.00 | | 409 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 2 627.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 984.00 | 129 170.00 | | 85 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 711.00 | 98 928.00 | | 117 711.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 2 749.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 693.00 | 649 977.00 | | 615 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 031.00 | 847 529.00 | | 842 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 264.00 | | 1 188 264.00 | 1 188 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 264.00 | | 1 188 264.00 | 1 188 264.00 |
FM Production stockée | | | -153 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 087.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 5 718.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 662.00 | 3 818.00 | | 4 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 3 818.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 662.00 | -3 238.00 | | -4 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 822.00 | 3 909.00 | | 5 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 236.00 | 1 288 026.00 | | 1 035 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 451.00 | 1 252 443.00 | | 1 006 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 785.00 | 35 583.00 | | 28 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 500.00 | 21 315.00 | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 379.00 | 11 087.00 | 10 513.00 | 57 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | 270.00 | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 926.00 | 11 086.00 | 10 243.00 | 55 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 984.00 | 85 984.00 | | 85 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 711.00 | 117 711.00 | | 117 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 836.00 | 299 479.00 | 110 357.00 | 409 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636 686.00 | 636 686.00 | | 636 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 816.00 | 640 816.00 | | 640 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 693.00 | 505 336.00 | 110 357.00 | 615 693.00 |