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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 433.00 | 12 736.00 | 5 697.00 | 18 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 578.00 | 43 190.00 | 39 389.00 | 82 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 594.00 | 57 379.00 | 49 215.00 | 106 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 940.00 | | 67 940.00 | 67 940.00 |
BP En cours de production de services | 195 917.00 | | 195 917.00 | 195 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 689.00 | 39 175.00 | 467 514.00 | 506 689.00 |
BZ Autres créances | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
CF Disponibilités | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 489.00 | 39 175.00 | 798 314.00 | 837 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 083.00 | 96 554.00 | 847 529.00 | 944 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 131 370.00 | 99 247.00 | | 131 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 583.00 | 32 123.00 | | 35 583.00 |
DL TOTAL (I) | 197 552.00 | 161 970.00 | | 197 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 503.00 | 249 392.00 | | 416 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 170.00 | 276 347.00 | | 129 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 928.00 | 115 789.00 | | 98 928.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 172 138.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 977.00 | 813 666.00 | | 649 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 529.00 | 975 636.00 | | 847 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 633.00 | 780 312.00 | | 313 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 147.00 | 195 903.00 | | 63 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 805.00 | | 1 149 805.00 | 1 149 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 805.00 | | 1 149 805.00 | 1 149 805.00 |
FM Production stockée | | | 131 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 741.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | 3 864.00 | | 3 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 818.00 | 43 039.00 | | 3 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 238.00 | -43 039.00 | | -3 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 026.00 | 1 651 291.00 | | 1 288 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 443.00 | 1 619 168.00 | | 1 252 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 583.00 | 32 123.00 | | 35 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 315.00 | 22 309.00 | | 21 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 638.00 | 10 741.00 | | 46 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 185.00 | 10 741.00 | | 45 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 170.00 | 129 170.00 | | 129 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 503.00 | 80 159.00 | 336 344.00 | 416 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 800.00 | 535 800.00 | | 535 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 930.00 | 535 800.00 | 4 130.00 | 539 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 977.00 | 313 633.00 | 336 344.00 | 649 977.00 |