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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 940.00 | 8 317.00 | 3 623.00 | 11 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 098.00 | 27 160.00 | 54 938.00 | 82 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 621.00 | 36 930.00 | 62 691.00 | 99 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 776.00 | | 82 776.00 | 82 776.00 |
BP En cours de production de services | 65 364.00 | | 65 364.00 | 65 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 688.00 | | 942 688.00 | 942 688.00 |
BZ Autres créances | 103 243.00 | | 103 243.00 | 103 243.00 |
CF Disponibilités | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 636.00 | | 1 264 636.00 | 1 264 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 257.00 | 36 930.00 | 1 327 327.00 | 1 364 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 66 888.00 | 56 207.00 | | 66 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 359.00 | 10 681.00 | | 32 359.00 |
DL TOTAL (I) | 129 847.00 | 97 488.00 | | 129 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 043.00 | 81 899.00 | | 106 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 291.00 | 8 576.00 | | 12 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 813.00 | 77 463.00 | | 200 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 984.00 | 69 309.00 | | 212 984.00 |
EA Autres dettes | 642 498.00 | 207 450.00 | | 642 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 480.00 | 444 697.00 | | 1 197 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 327.00 | 542 184.00 | | 1 327 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 990.00 | 417 456.00 | | 1 143 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 493.00 | 44 734.00 | | 31 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 404.00 | | 1 217 404.00 | 1 217 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 404.00 | | 1 217 404.00 | 1 217 404.00 |
FM Production stockée | | | 42 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 260.00 | |
GE Autres charges | | | 11 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -163.00 | 6 243.00 | | -163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | 719.00 | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 719.00 | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 536.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 536.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | 183.00 | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 872.00 | 1 154 491.00 | | 1 261 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 513.00 | 1 143 810.00 | | 1 229 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 359.00 | 10 681.00 | | 32 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 576.00 | 17 466.00 | | 17 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 733.00 | | 888.00 | 98 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 150.00 | | 888.00 | 93 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 670.00 | 10 260.00 | | 26 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 217.00 | 10 260.00 | | 25 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 813.00 | 200 813.00 | | 200 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 498.00 | 642 498.00 | | 642 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 942 688.00 | 942 688.00 | | 942 688.00 |
VB T. V. A. | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 251.00 | 19 762.00 | 53 490.00 | 73 251.00 |
VI Groupe et associés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 460.00 | 1 056 330.00 | 4 130.00 | 1 060 460.00 |
VW T.V.A. | 151 387.00 | 151 387.00 | | 151 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 630.00 | 1 121 140.00 | 53 490.00 | 1 174 630.00 |