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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 676.00 | 57 769.00 | 85 906.00 | 143 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 831.00 | 52 813.00 | 30 018.00 | 82 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 865.00 | 113 341.00 | 128 524.00 | 241 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 282.00 | | 96 282.00 | 96 282.00 |
CF Disponibilités | 232 014.00 | | 232 014.00 | 232 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 224.00 | | 1 227 224.00 | 1 227 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 089.00 | 113 341.00 | 1 355 748.00 | 1 469 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -7.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 607 205.00 | -1 555 245.00 | | -2 607 205.00 |
DL TOTAL (I) | -2 567 207.00 | -1 515 252.00 | | -2 567 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 011.00 | 107 016.00 | | 692 011.00 |
EA Autres dettes | 88 063.00 | 159 738.00 | | 88 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 955.00 | 2 673 009.00 | | 3 922 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 748.00 | 1 157 757.00 | | 1 355 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 214.00 | | 537 214.00 | 537 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 214.00 | | 537 214.00 | 537 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 636.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 324 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 324 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -717 461.00 | -829 624.00 | | -717 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 437.00 | 322 774.00 | | 563 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 642.00 | 1 878 019.00 | | 3 170 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 607 205.00 | -1 555 245.00 | | -2 607 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 452.00 | | 10 413.00 | 231 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 093.00 | | 10 413.00 | 216 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 705.00 | 34 636.00 | | 78 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | 327.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 274.00 | 34 309.00 | | 76 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 011.00 | 692 011.00 | | 692 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 675.00 | 129 675.00 | | 129 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 96 282.00 | | | 96 282.00 |
VB T. V. A. | 123 646.00 | | | 123 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 949 946.00 | 2 949 946.00 | | 2 949 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720 891.00 | | | 720 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 725.00 | | | 50 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 810.00 | 995 210.00 | 12 600.00 | 1 007 810.00 |
VW T.V.A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 955.00 | 3 922 955.00 | | 3 922 955.00 |