| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 804.00 | | 104 804.00 | 104 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 521.00 | | 154 521.00 | 154 521.00 |
BZ Autres créances | 833 979.00 | | 833 979.00 | 833 979.00 |
CF Disponibilités | 203 860.00 | | 203 860.00 | 203 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 599.00 | | 1 217 599.00 | 1 217 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 403.00 | | 1 322 403.00 | 1 322 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -2.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 350 951.00 | -2 607 205.00 | | -2 350 951.00 |
DL TOTAL (I) | -2 310 958.00 | -2 567 207.00 | | -2 310 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134 058.00 | 2 949 946.00 | | 3 134 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 403.00 | 692 011.00 | | 214 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 343.00 | 192 935.00 | | 183 343.00 |
EA Autres dettes | 101 556.00 | 88 063.00 | | 101 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 360.00 | 3 922 955.00 | | 3 633 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 403.00 | 1 355 748.00 | | 1 322 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 360.00 | | | 3 633 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 695 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 695 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 037.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 151 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 146 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -795 814.00 | -717 461.00 | | -795 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 507.00 | 563 437.00 | | 715 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 458.00 | 3 170 642.00 | | 3 066 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 350 951.00 | -2 607 205.00 | | -2 350 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 865.00 | | 13 316.00 | 241 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 507.00 | | 13 316.00 | 226 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 341.00 | 37 037.00 | | 113 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 582.00 | 37 037.00 | | 110 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 403.00 | 214 403.00 | | 214 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 154 521.00 | | | 154 521.00 |
VB T. V. A. | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 134 058.00 | 3 134 058.00 | | 3 134 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800 202.00 | | | 800 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 339.00 | 1 013 739.00 | 12 600.00 | 1 026 339.00 |
VW T.V.A. | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 360.00 | 3 633 360.00 | | 3 633 360.00 |