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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 918.00 | 118 498.00 | 45 420.00 | 163 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 940.00 | 71 130.00 | 26 810.00 | 97 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 216.00 | 192 386.00 | 84 830.00 | 277 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 803.00 | | 890 803.00 | 890 803.00 |
BZ Autres créances | 1 950 439.00 | | 1 950 439.00 | 1 950 439.00 |
CF Disponibilités | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 483.00 | | 136 483.00 | 136 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 825.00 | | 3 073 825.00 | 3 073 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 041.00 | 192 386.00 | 3 158 655.00 | 3 351 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -7.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 136 663.00 | -2 350 951.00 | | -3 136 663.00 |
DL TOTAL (I) | -3 096 671.00 | -2 310 958.00 | | -3 096 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928 108.00 | 3 134 058.00 | | 4 928 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 396.00 | 214 403.00 | | 881 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 070.00 | 183 343.00 | | 221 070.00 |
EA Autres dettes | 184 862.00 | 101 556.00 | | 184 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 255 325.00 | 3 633 360.00 | | 6 255 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 655.00 | 1 322 403.00 | | 3 158 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 255 325.00 | 3 633 360.00 | | 6 255 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 856 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 008.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 223 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 225 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 088 372.00 | -795 814.00 | | -1 088 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 729.00 | 715 507.00 | | 862 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 392.00 | 3 066 458.00 | | 3 999 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 136 663.00 | -2 350 951.00 | | -3 136 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 181.00 | | 22 035.00 | 255 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 823.00 | | 22 035.00 | 239 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 378.00 | 42 008.00 | | 150 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 619.00 | 42 008.00 | | 147 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 396.00 | 881 396.00 | | 881 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 862.00 | 184 862.00 | | 184 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 890 803.00 | 890 803.00 | | 890 803.00 |
VB T. V. A. | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
VI Groupe et associés | 4 928 108.00 | 4 928 108.00 | | 4 928 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887 711.00 | 1 887 711.00 | | 1 887 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 483.00 | 136 483.00 | | 136 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 325.00 | 2 977 725.00 | 12 600.00 | 2 990 325.00 |
VW T.V.A. | 155 879.00 | 155 879.00 | | 155 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 325.00 | 6 255 325.00 | | 6 255 325.00 |