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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 210.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 484.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 295.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 218 601.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 358 610.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 701 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 750 623.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -8.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 896 347.00 | -3 136 663.00 | | -3 896 347.00 |
DL TOTAL (I) | -3 856 347.00 | -3 096 671.00 | | -3 856 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803 111.00 | 4 928 108.00 | | 5 803 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 931.00 | 881 396.00 | | 739 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 928.00 | 221 070.00 | | 63 928.00 |
EA Autres dettes | | 184 862.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 606 971.00 | 6 255 325.00 | | 6 606 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 623.00 | 3 158 655.00 | | 2 750 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 606 971.00 | 6 255 325.00 | | 6 606 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 994 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 994 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 577 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 399.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 304 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 307 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 982.00 | | | 259 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 982.00 | | | 259 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 982.00 | | | -259 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -670 836.00 | -1 088 372.00 | | -670 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 242.00 | 862 729.00 | | 1 001 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 589.00 | 3 999 392.00 | | 4 897 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 896 347.00 | -3 136 663.00 | | -3 896 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 216.00 | | 2 864.00 | 277 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 858.00 | | 2 864.00 | 261 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 386.00 | 38 399.00 | | 192 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 628.00 | 38 399.00 | | 189 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 931.00 | 739 931.00 | | 739 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 218 601.00 | 218 601.00 | | 218 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
VI Groupe et associés | 5 803 111.00 | 5 803 111.00 | | 5 803 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298 565.00 | 2 298 565.00 | | 2 298 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 208.00 | 2 578 608.00 | 12 600.00 | 2 591 208.00 |
VW T.V.A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 971.00 | 6 606 971.00 | | 6 606 971.00 |