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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 381.00 | 50 897.00 | 1 484.00 | 52 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 981.00 | 63 497.00 | 1 484.00 | 64 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BZ Autres créances | 471 100.00 | | 471 100.00 | 471 100.00 |
CF Disponibilités | 61 134.00 | | 61 134.00 | 61 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 668.00 | | 535 668.00 | 535 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 649.00 | 63 497.00 | 537 152.00 | 600 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -1.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 894 391.00 | -3 896 347.00 | | -2 894 391.00 |
DL TOTAL (I) | -2 854 399.00 | -3 856 347.00 | | -2 854 399.00 |
DP Provisions pour risques | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 831.00 | 5 803 111.00 | | 3 211 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 382.00 | 739 931.00 | | 74 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 142.00 | 63 928.00 | | 21 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 355.00 | 6 606 971.00 | | 3 307 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 152.00 | 2 750 623.00 | | 537 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 211 831.00 | | | 3 211 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 609 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 863.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 317 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 316 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 535.00 | | | 91 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 731.00 | | | 104 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 144.00 | 259 982.00 | | 116 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 608.00 | -259 982.00 | | -24 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -446 564.00 | -670 836.00 | | -446 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 671.00 | 1 001 242.00 | | 705 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 062.00 | 4 897 589.00 | | 3 600 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 894 391.00 | -3 896 347.00 | | -2 894 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 080.00 | | | 280 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 099.00 | 64 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 759.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 340.00 | 52 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 721.00 | | | 264 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 785.00 | 19 748.00 | 203 686.00 | 230 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 026.00 | 19 748.00 | 200 927.00 | 228 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VI Groupe et associés | 3 211 831.00 | 3 211 831.00 | | 3 211 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 564.00 | 446 564.00 | | 446 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 135.00 | 474 535.00 | 12 600.00 | 487 135.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 355.00 | 3 307 355.00 | | 3 307 355.00 |