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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 714.00 | 17 589.00 | 1 125.00 | 18 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BZ Autres créances | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CF Disponibilités | 102 743.00 | | 102 743.00 | 102 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 825.00 | 17 589.00 | 191 236.00 | 208 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -7.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 785 030.00 | -2 894 391.00 | | -2 785 030.00 |
DL TOTAL (I) | -2 745 038.00 | -2 854 399.00 | | -2 745 038.00 |
DP Provisions pour risques | 59 617.00 | 84 196.00 | | 59 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 617.00 | 84 196.00 | | 59 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 940.00 | 3 211 831.00 | | 2 800 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 74 382.00 | | 58 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 007.00 | 21 142.00 | | 17 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 657.00 | 3 307 355.00 | | 2 876 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 236.00 | 537 152.00 | | 191 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 657.00 | 3 307 355.00 | | 2 876 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 375 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 629.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 733 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 797 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | 91 535.00 | | 12 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 446.00 | 91 535.00 | | 113 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600.00 | 11 413.00 | | 12 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 905.00 | 104 731.00 | | 3 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 701.00 | 116 144.00 | | 100 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 745.00 | -24 608.00 | | 12 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -446 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 383.00 | 705 671.00 | | 489 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 412.00 | 3 600 062.00 | | 3 274 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 785 030.00 | -2 894 391.00 | | -2 785 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 981.00 | | 1 125.00 | 64 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 392.00 | 18 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 792.00 | 17 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 1 125.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 847.00 | 5 534.00 | 34 792.00 | 46 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847.00 | 5 534.00 | 34 792.00 | 46 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 800 940.00 | 2 800 940.00 | | 2 800 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 876.00 | 27 751.00 | 1 125.00 | 28 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 657.00 | 2 876 657.00 | | 2 876 657.00 |