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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 901.00 | 74 033.00 | 46 868.00 | 120 901.00 |
040 Immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 929.00 | 74 033.00 | 46 896.00 | 120 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
060 Stock marchandises | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
072 Créances – Autres | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
084 Disponibilités | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
110 Total général Actif | 203 629.00 | 74 033.00 | 129 596.00 | 203 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 410.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 709.00 | | | 244 709.00 |
222 Production stockée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
224 Production immobilisée | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 155.00 | | | 248 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 412.00 | | | -5 412.00 |
242 Autres charges externes. | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
252 Charges sociales | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 494.00 | | | 255 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 339.00 | | | -7 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 353.00 | | | -4 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 560.00 | | | 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 485.00 | | | 485.00 |