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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 614.00 | 29 739.00 | 20 875.00 | 50 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 696.00 | 43 212.00 | 9 484.00 | 52 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 110.00 | 70 829.00 | 80 280.00 | 151 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 448.00 | 143 781.00 | 110 667.00 | 254 448.00 |
BN En cours de production de biens | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BT Marchandises | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 340.00 | | 91 340.00 | 91 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 788.00 | 143 781.00 | 202 007.00 | 345 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 131.00 | -69 046.00 | | -62 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 964.00 | 6 915.00 | | -4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 102 905.00 | 107 869.00 | | 102 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 114.00 | 84 496.00 | | 71 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 488.00 | 8 297.00 | | 13 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 384.00 | 14 873.00 | | 11 384.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | 3 050.00 | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 102.00 | 110 716.00 | | 99 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 007.00 | 218 585.00 | | 202 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 102.00 | 40 555.00 | | 99 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 069.00 | | 320 069.00 | 320 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 069.00 | | 320 069.00 | 320 069.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 989.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 418.00 | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 516.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 1 516.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 902.00 | 271 388.00 | | 320 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 866.00 | 264 473.00 | | 325 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 964.00 | 6 915.00 | | -4 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 284.00 | | 11 194.00 | 246 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 030.00 | 254 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | 254 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 256.00 | | 11 194.00 | 246 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 822.00 | 20 989.00 | 3 030.00 | 125 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 822.00 | 20 989.00 | 3 030.00 | 125 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 114.00 | 71 114.00 | | 71 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 102.00 | 99 102.00 | | 99 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 968.00 | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 929.00 | 3 415.00 | | 2 929.00 |
ST Autres comptes | 48 836.00 | 44 217.00 | | 48 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 716.00 | 3 201.00 | | 3 716.00 |
YT Sous‐traitance | 3 573.00 | 1 190.00 | | 3 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 512.00 | 480.00 | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | 1 448.00 | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 061.00 | 28 501.00 | | 35 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 895.00 | 24 808.00 | | 29 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 054.00 | 52 023.00 | | 59 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |