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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 461.00 | 17 407.00 | 19 055.00 | 36 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 979.00 | 33 732.00 | 8 248.00 | 41 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 802.00 | 47 307.00 | 12 495.00 | 59 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 271.00 | 98 445.00 | 39 826.00 | 138 271.00 |
BN En cours de production de biens | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BT Marchandises | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 039.00 | 98 445.00 | 109 595.00 | 208 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 014.00 | | | -94 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DL TOTAL (I) | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 595.00 | | | 109 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 864.00 | | 264 864.00 | 264 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 864.00 | | 264 864.00 | 264 864.00 |
FM Production stockée | | | -3 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 325.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953.00 | | | 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 789.00 | | | 264 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 161.00 | | | 262 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 878.00 | 12 572.00 | | 125 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 138 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 670.00 | 12 572.00 | | 125 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 120.00 | 10 325.00 | | 88 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 120.00 | 10 325.00 | | 88 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VP Divers | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
ST Autres comptes | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
YT Sous‐traitance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31.00 | | | 31.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 710.00 | | | 26 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 354.00 | | | 52 354.00 |