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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 470.00 | 34 631.00 | 17 840.00 | 52 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 696.00 | 45 927.00 | 6 769.00 | 52 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 035.00 | 83 731.00 | 74 303.00 | 158 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 229.00 | 164 289.00 | 98 940.00 | 263 229.00 |
BN En cours de production de biens | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BT Marchandises | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BZ Autres créances | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CF Disponibilités | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 442.00 | | 119 442.00 | 119 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 672.00 | 164 289.00 | 218 383.00 | 382 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 095.00 | -62 131.00 | | -67 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 726.00 | -4 964.00 | | -3 726.00 |
DL TOTAL (I) | 99 179.00 | 102 905.00 | | 99 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 567.00 | 71 114.00 | | 57 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 866.00 | 13 488.00 | | 49 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 770.00 | 11 384.00 | | 8 770.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 117.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 203.00 | 99 102.00 | | 119 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 383.00 | 202 007.00 | | 218 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 203.00 | 99 102.00 | | 119 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 700.00 | | 378 700.00 | 378 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 700.00 | | 378 700.00 | 378 700.00 |
FM Production stockée | | | -2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 508.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | 90.00 | | 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255.00 | 833.00 | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 255.00 | 833.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 364.00 | 320 902.00 | | 379 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 090.00 | 325 866.00 | | 383 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 726.00 | -4 964.00 | | -3 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 448.00 | | 8 781.00 | 254 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 420.00 | | 8 781.00 | 254 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 781.00 | 20 508.00 | | 143 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 781.00 | 20 508.00 | | 143 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 203.00 | 119 203.00 | | 119 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 1 462.00 | | 1 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 825.00 | 2 929.00 | | 2 825.00 |
ST Autres comptes | 57 569.00 | 48 836.00 | | 57 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 405.00 | 3 716.00 | | 2 405.00 |
YT Sous‐traitance | 2 255.00 | 3 573.00 | | 2 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 512.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 796.00 | 1 974.00 | | 1 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 307.00 | 35 061.00 | | 45 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 371.00 | 29 895.00 | | 41 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 054.00 | 59 054.00 | | 65 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |