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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 670.00 | 88 120.00 | 37 551.00 | 125 670.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 878.00 | 88 120.00 | 37 759.00 | 125 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
060 Stock marchandises | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
072 Créances – Autres | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
084 Disponibilités | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
110 Total général Actif | 200 653.00 | 88 120.00 | 112 533.00 | 200 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 378.00 | | | 247 378.00 |
222 Production stockée | 791.00 | | | 791.00 |
224 Production immobilisée | 768.00 | | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 937.00 | | | 248 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
242 Autres charges externes. | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
252 Charges sociales | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 161.00 | | | 264 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 224.00 | | | -15 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 512.00 | | | -12 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 954.00 | | | 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 929.00 | | | 120 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |