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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 961.00 | 21 326.00 | 17 636.00 | 38 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 969.00 | 37 072.00 | 8 897.00 | 45 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 275.00 | 53 389.00 | 18 886.00 | 72 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 233.00 | 111 787.00 | 45 446.00 | 157 233.00 |
BN En cours de production de biens | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BT Marchandises | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 234.00 | | 86 234.00 | 86 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 467.00 | 111 787.00 | 131 681.00 | 243 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 386.00 | | | -91 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
DL TOTAL (I) | 100 954.00 | | | 100 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 681.00 | | | 131 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 023.00 | | 295 023.00 | 295 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 023.00 | | 295 023.00 | 295 023.00 |
FM Production stockée | | | -110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 342.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 913.00 | | | 294 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 573.00 | | | 272 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 271.00 | 18 963.00 | | 138 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 243.00 | 18 963.00 | | 138 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 445.00 | 13 640.00 | | 98 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 445.00 | 13 640.00 | | 98 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
ST Autres comptes | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
YT Sous‐traitance | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 878.00 | | | 57 878.00 |