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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 841.00 | 158.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 62 997.00 | 32 123.00 | 30 873.00 | 62 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 817.00 | 72 685.00 | 2 131.00 | 74 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 587.00 | 93 435.00 | 10 151.00 | 103 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 075.00 | 199 087.00 | 50 988.00 | 250 075.00 |
BT Marchandises | 756 185.00 | 378 971.00 | 377 214.00 | 756 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 223 664.00 | | 223 664.00 | 223 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 913.00 | 412 936.00 | 1 415 976.00 | 1 828 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 989.00 | 612 023.00 | 1 466 965.00 | 2 078 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 180.00 | 129 929.00 | | 173 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 677.00 | 73 251.00 | | 32 677.00 |
DL TOTAL (I) | 479 857.00 | 477 180.00 | | 479 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 535.00 | 56 658.00 | | 31 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 609.00 | 184 463.00 | | 35 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 862.00 | 201 469.00 | | 197 862.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 725.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 107.00 | 1 738 510.00 | | 987 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 965.00 | 2 215 690.00 | | 1 466 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 935 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 247 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 860 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 3.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 942.00 | 3 300.00 | | 7 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 070.00 | 3 303.00 | | 8 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 3.00 | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 629.00 | 2 052.00 | | 7 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 734.00 | 2 056.00 | | 8 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | 1 247.00 | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 084.00 | 16 694.00 | | 32 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 799.00 | 5 850 713.00 | | 6 312 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280 121.00 | 5 777 461.00 | | 6 280 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 677.00 | 73 251.00 | | 32 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 118.00 | | 13 000.00 | 260 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 042.00 | 250 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 042.00 | 241 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 1 000.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 444.00 | | 12 000.00 | 252 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 831.00 | 13 669.00 | 15 413.00 | 200 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 831.00 | 12 827.00 | 15 413.00 | 200 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 386 784.00 | | 7 813.00 | 386 784.00 |
6T Sur comptes clients | 35 542.00 | 7 880.00 | 9 456.00 | 35 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 326.00 | 7 880.00 | 17 269.00 | 422 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 326.00 | 7 880.00 | 17 269.00 | 422 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 880.00 | 17 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 873.00 | 526 873.00 | | 526 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 550.00 | 91 550.00 | | 91 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 715 017.00 | | | 715 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
VB T. V. A. | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 535.00 | 24 256.00 | 7 279.00 | 31 535.00 |
VI Groupe et associés | 194 267.00 | 194 267.00 | | 194 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 037.00 | 849 037.00 | | 849 037.00 |
VW T.V.A. | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 498.00 | 944 219.00 | 7 279.00 | 951 498.00 |