| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 62 997.00 | 40 496.00 | 22 501.00 | 62 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 350.00 | 86 198.00 | 2 151.00 | 88 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 838.00 | 202 512.00 | 32 326.00 | 234 838.00 |
BT Marchandises | 785 363.00 | 247 724.00 | 537 639.00 | 785 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 027.00 | 34 155.00 | 674 872.00 | 709 027.00 |
BZ Autres créances | 165 325.00 | | 165 325.00 | 165 325.00 |
CF Disponibilités | 282 850.00 | | 282 850.00 | 282 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 397.00 | 281 879.00 | 1 671 517.00 | 1 953 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 236.00 | 484 392.00 | 1 703 844.00 | 2 188 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 705.00 | 165 857.00 | | 178 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788.00 | 52 847.00 | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 462 493.00 | 492 705.00 | | 462 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 039.00 | 225 993.00 | | 256 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 404.00 | 200 511.00 | | 25 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 137.00 | 796 909.00 | | 809 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 651.00 | 207 350.00 | | 149 651.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 260.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 350.00 | 1 438 304.00 | | 1 241 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 844.00 | 1 931 009.00 | | 1 703 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 946.00 | 1 237 792.00 | | 1 215 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 479 973.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 815 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 920 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 117 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9 151.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 16.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 9 168.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 2 482.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 2 482.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | 6 685.00 | | 1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 606.00 | 5 215 367.00 | | 3 922 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 818.00 | 5 162 520.00 | | 3 912 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 788.00 | 52 847.00 | | 9 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 461.00 | | | 242 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 234 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 226 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 787.00 | | | 233 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 919.00 | 8 215.00 | 7 622.00 | 201 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 919.00 | 8 215.00 | 7 622.00 | 200 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 287 726.00 | | 40 002.00 | 287 726.00 |
6T Sur comptes clients | 42 803.00 | 34 155.00 | 42 803.00 | 42 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 529.00 | 34 155.00 | 82 805.00 | 330 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 529.00 | 34 155.00 | 82 805.00 | 330 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 155.00 | 82 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 137.00 | 809 137.00 | | 809 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 670 863.00 | 670 863.00 | | 670 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VB T. V. A. | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VC Groupe et associés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VI Groupe et associés | 256 039.00 | 256 039.00 | | 256 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 670.00 | 877 670.00 | | 877 670.00 |
VW T.V.A. | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 946.00 | 1 215 946.00 | | 1 215 946.00 |