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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 62 997.00 | 53 048.00 | 9 948.00 | 62 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 317.00 | 75 510.00 | 18 806.00 | 94 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 751.00 | 69 785.00 | 30 966.00 | 100 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 740.00 | 199 345.00 | 67 394.00 | 266 740.00 |
BT Marchandises | 873 095.00 | 235 779.00 | 637 316.00 | 873 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 479.00 | 29 974.00 | 1 003 505.00 | 1 033 479.00 |
BZ Autres créances | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
CF Disponibilités | 227 589.00 | | 227 589.00 | 227 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 177.00 | 265 753.00 | 2 117 424.00 | 2 383 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 917.00 | 465 099.00 | 2 184 818.00 | 2 649 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 718.00 | 232 668.00 | | 235 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 430.00 | 3 049.00 | | -50 430.00 |
DL TOTAL (I) | 459 288.00 | 509 718.00 | | 459 288.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 282.00 | 230 136.00 | | 216 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 334.00 | 88 406.00 | | 182 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 875.00 | 1 019 907.00 | | 1 102 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 403.00 | 225 520.00 | | 183 403.00 |
EA Autres dettes | | 8 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 705 530.00 | 1 572 707.00 | | 1 705 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 818.00 | 2 102 425.00 | | 2 184 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 799.00 | 1 484 302.00 | | 1 507 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 865 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 404 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 270 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 223 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 753.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 15 003.00 | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 71.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 15 073.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | 15 070.00 | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 611.00 | 1 186.00 | | -19 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 486.00 | 5 439 259.00 | | 4 642 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 916.00 | 5 436 209.00 | | 4 692 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 430.00 | 3 050.00 | | -50 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 374.00 | | 40 188.00 | 243 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 822.00 | 266 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 822.00 | 258 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 700.00 | | 40 188.00 | 234 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 411.00 | 11 755.00 | 16 822.00 | 204 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 411.00 | 11 755.00 | 16 822.00 | 203 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 197.00 | 235 779.00 | 290 197.00 | 290 197.00 |
6T Sur comptes clients | 32 389.00 | 29 974.00 | 32 389.00 | 32 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 586.00 | 265 753.00 | 322 586.00 | 322 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 586.00 | 265 753.00 | 322 586.00 | 342 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 753.00 | 322 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 875.00 | 1 102 875.00 | | 1 102 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 444.00 | 1 000 444.00 | | 1 000 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
VB T. V. A. | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |
VC Groupe et associés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 634.00 | 5 238.00 | 15 396.00 | 20 634.00 |
VI Groupe et associés | 216 277.00 | 216 277.00 | | 216 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435.00 | | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 610.00 | 1 130 575.00 | 33 035.00 | 1 163 610.00 |
VW T.V.A. | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 196.00 | 1 507 799.00 | 15 396.00 | 1 523 196.00 |