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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 62 997.00 | 48 868.00 | 14 128.00 | 62 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 885.00 | 79 725.00 | 17 160.00 | 96 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 374.00 | 204 411.00 | 38 962.00 | 243 374.00 |
BT Marchandises | 1 102 926.00 | 290 197.00 | 812 729.00 | 1 102 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 414.00 | | 120 414.00 | 120 414.00 |
BZ Autres créances | 1 070 180.00 | 32 389.00 | 1 037 791.00 | 1 070 180.00 |
CF Disponibilités | 87 742.00 | | 87 742.00 | 87 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 049.00 | 322 586.00 | 2 063 463.00 | 2 386 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 423.00 | 526 997.00 | 2 102 425.00 | 2 629 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 668.00 | 188 493.00 | | 232 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 049.00 | 64 174.00 | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 509 718.00 | 526 668.00 | | 509 718.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 136.00 | 248 353.00 | | 230 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 406.00 | 214 919.00 | | 88 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 907.00 | 786 504.00 | | 1 019 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 520.00 | 112 080.00 | | 225 520.00 |
EA Autres dettes | 8 737.00 | 1 048.00 | | 8 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 707.00 | 1 362 905.00 | | 1 572 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 425.00 | 1 909 573.00 | | 2 102 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 301.00 | 1 147 985.00 | | 1 484 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 062 819.00 | |
FD Production vendue biens | | | 290 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 352 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 410 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 390 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 432 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 003.00 | 2.00 | | 15 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | 800.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 073.00 | 802.00 | | 15 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 666.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 666.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 070.00 | 136.00 | | 15 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 23 389.00 | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 259.00 | 5 199 544.00 | | 5 439 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 209.00 | 5 135 370.00 | | 5 436 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 050.00 | 64 174.00 | | 3 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 466.00 | | 19 750.00 | 233 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 842.00 | 243 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 842.00 | 234 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 793.00 | | 19 750.00 | 224 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 478.00 | 6 775.00 | 9 842.00 | 207 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 478.00 | 6 775.00 | 9 842.00 | 206 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 919.00 | 10 278.00 | | 279 919.00 |
6T Sur comptes clients | 40 834.00 | 32 389.00 | 40 834.00 | 40 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 753.00 | 42 667.00 | 40 834.00 | 320 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 753.00 | 42 667.00 | 40 834.00 | 340 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 667.00 | 40 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 907.00 | 1 019 907.00 | | 1 019 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UX Autres créances clients | 914 800.00 | 914 800.00 | | 914 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VB T. V. A. | 62 731.00 | 62 731.00 | | 62 731.00 |
VC Groupe et associés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VI Groupe et associés | 230 136.00 | 230 136.00 | | 230 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 967.00 | 1 074 967.00 | | 1 074 967.00 |
VW T.V.A. | 90 503.00 | 90 503.00 | | 90 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 301.00 | 1 484 301.00 | | 1 484 301.00 |