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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 62 997.00 | 36 309.00 | 26 687.00 | 62 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 817.00 | 74 788.00 | 29.00 | 74 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 973.00 | 89 821.00 | 6 151.00 | 95 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 461.00 | 201 919.00 | 40 542.00 | 242 461.00 |
BT Marchandises | 694 686.00 | 287 726.00 | 406 960.00 | 694 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 093.00 | 42 803.00 | 779 289.00 | 822 093.00 |
BZ Autres créances | 137 847.00 | | 137 847.00 | 137 847.00 |
CF Disponibilités | 553 569.00 | | 553 569.00 | 553 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 997.00 | 330 529.00 | 1 890 467.00 | 2 220 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 458.00 | 532 449.00 | 1 931 009.00 | 2 463 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 857.00 | 173 180.00 | | 165 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 847.00 | 32 677.00 | | 52 847.00 |
DL TOTAL (I) | 492 705.00 | 479 857.00 | | 492 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 279.00 | 31 535.00 | | 7 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 993.00 | 194 277.00 | | 225 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 511.00 | 35 609.00 | | 200 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 909.00 | 526 873.00 | | 796 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 350.00 | 197 862.00 | | 207 350.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 949.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 304.00 | 987 107.00 | | 1 438 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 009.00 | 1 466 965.00 | | 1 931 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 792.00 | 944 219.00 | | 1 237 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 753 047.00 | |
FD Production vendue biens | | | 298 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 051 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 066 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 803.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 140 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 151.00 | 127.00 | | 9 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 7 942.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 168.00 | 8 070.00 | | 9 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | 1 105.00 | | 2 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 482.00 | 8 734.00 | | 2 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 685.00 | -664.00 | | 6 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 913.00 | 32 084.00 | | 15 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 367.00 | 6 312 799.00 | | 5 215 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162 520.00 | 6 280 121.00 | | 5 162 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 847.00 | 32 677.00 | | 52 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 075.00 | | | 250 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 614.00 | 242 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 614.00 | 233 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 402.00 | | | 241 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 087.00 | 10 446.00 | 7 614.00 | 199 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 158.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 245.00 | 10 288.00 | 7 614.00 | 198 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 378 971.00 | | 91 245.00 | 378 971.00 |
6T Sur comptes clients | 33 965.00 | 42 803.00 | 33 965.00 | 33 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 936.00 | 42 803.00 | 125 210.00 | 412 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 936.00 | 42 803.00 | 125 210.00 | 412 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 803.00 | 42 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 909.00 | 796 909.00 | | 796 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 774 337.00 | | | 774 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
VB T. V. A. | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VI Groupe et associés | 225 991.00 | 225 991.00 | | 225 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 788.00 | 964 788.00 | | 964 788.00 |
VW T.V.A. | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 792.00 | 1 237 792.00 | | 1 237 792.00 |