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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 62 997.00 | 44 682.00 | 18 314.00 | 62 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 978.00 | 86 978.00 | | 86 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 466.00 | 207 478.00 | 25 988.00 | 233 466.00 |
BT Marchandises | 1 189 903.00 | 279 919.00 | 909 984.00 | 1 189 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 180.00 | 40 834.00 | 619 345.00 | 660 180.00 |
BZ Autres créances | 139 954.00 | | 139 954.00 | 139 954.00 |
CF Disponibilités | 168 311.00 | | 168 311.00 | 168 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 339.00 | 320 753.00 | 1 883 585.00 | 2 204 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 806.00 | 528 232.00 | 1 909 573.00 | 2 437 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 493.00 | 178 705.00 | | 188 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 174.00 | 9 788.00 | | 64 174.00 |
DL TOTAL (I) | 526 668.00 | 462 493.00 | | 526 668.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 353.00 | 256 039.00 | | 248 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 919.00 | 25 404.00 | | 214 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 504.00 | 809 137.00 | | 786 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 080.00 | 149 651.00 | | 112 080.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 1 117.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 905.00 | 1 241 350.00 | | 1 362 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 573.00 | 1 703 844.00 | | 1 909 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 985.00 | 1 215 946.00 | | 1 147 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 746 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 389 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 136 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 490 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 500.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | 1 501.00 | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 124.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 124.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 1 376.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 544.00 | 3 922 606.00 | | 5 199 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 369.00 | 3 912 818.00 | | 5 135 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 174.00 | 9 788.00 | | 64 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 838.00 | | | 234 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372.00 | 233 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 224 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 165.00 | | | 226 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 512.00 | 6 338.00 | 1 372.00 | 202 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 512.00 | 6 338.00 | 1 372.00 | 201 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 247 724.00 | 32 195.00 | | 247 724.00 |
6T Sur comptes clients | 34 155.00 | 40 834.00 | 34 155.00 | 34 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 879.00 | 73 029.00 | 34 155.00 | 281 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 879.00 | 93 029.00 | 34 155.00 | 281 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 029.00 | 34 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 504.00 | 786 504.00 | | 786 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 611 736.00 | 611 736.00 | | 611 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
VB T. V. A. | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
VI Groupe et associés | 248 353.00 | 248 353.00 | | 248 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 732.00 | 804 732.00 | | 804 732.00 |
VW T.V.A. | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 985.00 | 1 147 985.00 | | 1 147 985.00 |