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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 203.00 | 6 032.00 | 27 170.00 | 33 203.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 203.00 | 6 032.00 | 29 170.00 | 35 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 683.00 | | 144 683.00 | 144 683.00 |
BZ Autres créances | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CF Disponibilités | 258 091.00 | | 258 091.00 | 258 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 799.00 | | 430 799.00 | 430 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 002.00 | 6 032.00 | 459 970.00 | 466 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 419.00 | | | 216 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
DL TOTAL (I) | 274 807.00 | | | 274 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 892.00 | | | 71 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 147.00 | | | 104 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 162.00 | | | 185 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 970.00 | | | 459 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 162.00 | | | 185 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 512.00 | | 617 512.00 | 617 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 512.00 | | 617 512.00 | 617 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 035.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 754.00 | | | 638 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 166.00 | | | 589 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 330.00 | 30 173.00 | | 42 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 300.00 | 35 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 800.00 | 33 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 830.00 | 28 173.00 | | 31 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | 2 000.00 | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 238.00 | 7 035.00 | 26 241.00 | 25 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 238.00 | 7 035.00 | 26 241.00 | 25 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 683.00 | | | 144 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VI Groupe et associés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 707.00 | 172 707.00 | 2 000.00 | 174 707.00 |
VW T.V.A. | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 162.00 | 185 162.00 | | 185 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 268 076.00 | | | 268 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 150.00 | | | 341 150.00 |