| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 619.00 | 3 473.00 | 7 146.00 | 10 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 441.00 | 46 767.00 | 674.00 | 47 441.00 |
BF Prêts | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 560.00 | 50 240.00 | 42 320.00 | 92 560.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 400.00 | | 143 400.00 | 143 400.00 |
BZ Autres créances | 101 925.00 | | 101 925.00 | 101 925.00 |
CF Disponibilités | 102 821.00 | | 102 821.00 | 102 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 145.00 | | 372 145.00 | 372 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 705.00 | 50 240.00 | 414 466.00 | 464 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 343 156.00 | | | 343 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 062.00 | | | -13 062.00 |
DL TOTAL (I) | 338 894.00 | | | 338 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 466.00 | | | 414 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 165.00 | | 477 165.00 | 477 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 165.00 | | 477 165.00 | 477 165.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 352.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | | | 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 156.00 | | | 511 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 219.00 | | | 524 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 062.00 | | | -13 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 560.00 | | 14 000.00 | 78 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 060.00 | | 2 000.00 | 56 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 12 000.00 | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 745.00 | 12 928.00 | | 36 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 745.00 | 12 928.00 | | 36 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
UP Prêts | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VB T. V. A. | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
VC Groupe et associés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 825.00 | 245 325.00 | 34 500.00 | 279 825.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
ST Autres comptes | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
YT Sous‐traitance | 159 580.00 | | | 159 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 463.00 | | | 216 463.00 |