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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 619.00 | 6 382.00 | 6 237.00 | 12 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 941.00 | 45 962.00 | -12 021.00 | 33 941.00 |
BF Prêts | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 060.00 | 52 344.00 | 29 716.00 | 82 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 255.00 | 5 207.00 | 233 048.00 | 238 255.00 |
BZ Autres créances | 143 306.00 | | 143 306.00 | 143 306.00 |
CF Disponibilités | 62 488.00 | | 62 488.00 | 62 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 048.00 | 5 207.00 | 438 842.00 | 444 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 109.00 | 57 551.00 | 468 558.00 | 526 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 330 094.00 | | | 330 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
DL TOTAL (I) | 356 497.00 | | | 356 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 061.00 | | | 112 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 558.00 | | | 468 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 486.00 | | | 81 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 055.00 | | 663 055.00 | 663 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 055.00 | | 663 055.00 | 663 055.00 |
FM Production stockée | | | -24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 243.00 | | | -6 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 322.00 | | | 639 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 720.00 | | | 621 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 560.00 | | 3 000.00 | 92 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 82 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 46 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 060.00 | | 2 000.00 | 58 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 500.00 | | 1 000.00 | 34 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 673.00 | 6 946.00 | 4 275.00 | 49 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 673.00 | 6 946.00 | 4 275.00 | 49 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UP Prêts | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 255.00 | 238 255.00 | | 238 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
VB T. V. A. | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
VC Groupe et associés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VP Divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 061.00 | 381 561.00 | 35 500.00 | 417 061.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
YT Sous‐traitance | 285 465.00 | | | 285 465.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 154.00 | | | 356 154.00 |