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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 244.00 | 15 047.00 | 32 197.00 | 47 244.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 744.00 | 15 047.00 | 38 697.00 | 53 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 624.00 | | 216 624.00 | 216 624.00 |
BZ Autres créances | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CF Disponibilités | 247 851.00 | | 247 851.00 | 247 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 616.00 | | 494 616.00 | 494 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 361.00 | 15 047.00 | 533 313.00 | 548 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 265 950.00 | | | 265 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
DL TOTAL (I) | 331 708.00 | | | 331 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 605.00 | | | 201 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 313.00 | | | 533 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 605.00 | | | 201 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 356.00 | | 696 356.00 | 696 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 356.00 | | 696 356.00 | 696 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 006.00 | | | 697 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 049.00 | | | 640 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 203.00 | | 18 541.00 | 35 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 203.00 | | 14 041.00 | 33 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 032.00 | 9 014.00 | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032.00 | 9 014.00 | | 6 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 807.00 | 69 807.00 | | 69 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 624.00 | | | 216 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
VI Groupe et associés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 264.00 | 253 264.00 | | 253 264.00 |
VW T.V.A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 605.00 | 201 605.00 | | 201 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
ST Autres comptes | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 194 329.00 | | | 194 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
ZE Dividendes | 56.00 | | | 56.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 113.00 | | | 270 113.00 |