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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 619.00 | 1 933.00 | 6 686.00 | 8 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 441.00 | 34 955.00 | 12 486.00 | 47 441.00 |
BF Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 560.00 | 36 888.00 | 41 672.00 | 78 560.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 138.00 | | 112 138.00 | 112 138.00 |
BZ Autres créances | 72 543.00 | | 72 543.00 | 72 543.00 |
CF Disponibilités | 176 560.00 | | 176 560.00 | 176 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 242.00 | | 367 242.00 | 367 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 802.00 | 36 888.00 | 408 914.00 | 445 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 337 482.00 | | | 337 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DL TOTAL (I) | 351 956.00 | | | 351 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 914.00 | | | 408 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 203.00 | | 719 203.00 | 719 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 203.00 | | 719 203.00 | 719 203.00 |
FM Production stockée | | | -31 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 290.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 677.00 | | | 704 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 003.00 | | | 699 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 841.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 281.00 | 78 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 281.00 | 56 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 205.00 | 14 460.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 205.00 | 14 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UP Prêts | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 138.00 | 112 138.00 | | 112 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
VC Groupe et associés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VP Divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 181.00 | 184 681.00 | 22 500.00 | 207 181.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 30 884.00 | | | 30 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YT Sous‐traitance | 286 817.00 | | | 286 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 786.00 | | | 325 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |