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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 089.00 | 633.00 | 6 456.00 | 7 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 189.00 | 38 426.00 | 12 763.00 | 51 189.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 278.00 | 39 059.00 | 29 219.00 | 68 278.00 |
BN En cours de production de biens | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 732.00 | | 117 732.00 | 117 732.00 |
BZ Autres créances | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
CF Disponibilités | 130 382.00 | | 130 382.00 | 130 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 442.00 | | 350 442.00 | 350 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 720.00 | 39 059.00 | 379 661.00 | 418 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 369 654.00 | | | 369 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 572.00 | | | -33 572.00 |
DL TOTAL (I) | 344 882.00 | | | 344 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 661.00 | | | 379 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 559.00 | | 665 559.00 | 665 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 559.00 | | 665 559.00 | 665 559.00 |
FM Production stockée | | | 37 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 033.00 | | | -15 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 285.00 | | | 703 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 857.00 | | | 736 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 572.00 | | | -33 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 68 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 732.00 | 117 732.00 | | 117 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 834.00 | 179 834.00 | 10 000.00 | 189 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
YT Sous‐traitance | 280 708.00 | | | 280 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | | | 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 282.00 | | | 347 282.00 |