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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 2 641.00 | 820.00 | 3 461.00 |
AH Fonds commercial | 283 605.00 | 50 000.00 | 233 605.00 | 283 605.00 |
AP Constructions | 88 114.00 | 59 620.00 | 28 494.00 | 88 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 673.00 | 52 209.00 | 34 464.00 | 86 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 652.00 | 108 040.00 | 92 611.00 | 200 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 504.00 | 272 510.00 | 389 994.00 | 662 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 091.00 | | 154 091.00 | 154 091.00 |
BZ Autres créances | 153 439.00 | | 153 439.00 | 153 439.00 |
CF Disponibilités | 157 722.00 | | 157 722.00 | 157 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 800.00 | | 493 800.00 | 493 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 304.00 | 272 510.00 | 883 795.00 | 1 156 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
DL TOTAL (I) | 234 436.00 | | | 234 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 974.00 | | | 383 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 204.00 | | | 142 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 359.00 | | | 649 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 795.00 | | | 883 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 724.00 | | | 352 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 371.00 | | 7 133.00 | 655 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 782.00 | | 1 284.00 | 285 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 589.00 | | 5 849.00 | 369 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 447.00 | 46 063.00 | | 176 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 464.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 270.00 | 45 599.00 | | 174 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
UX Autres créances clients | 154 091.00 | | | 154 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 974.00 | 87 339.00 | 275 336.00 | 383 974.00 |
VI Groupe et associés | 142 204.00 | 142 204.00 | | 142 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 873.00 | | | 133 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 700.00 | 310 700.00 | | 310 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 359.00 | 352 724.00 | 275 336.00 | 649 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 449.00 | | | 52 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
ST Autres comptes | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
YT Sous‐traitance | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
ZE Dividendes | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 737.00 | | | 201 737.00 |