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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 283 605.00 | 50 000.00 | 233 605.00 | 283 605.00 |
AP Constructions | 88 114.00 | 76 749.00 | 11 365.00 | 88 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 597.00 | 75 244.00 | 12 353.00 | 87 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 782.00 | 149 297.00 | 81 486.00 | 230 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 382.00 | 353 574.00 | 338 809.00 | 692 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
BN En cours de production de biens | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 737.00 | | 153 737.00 | 153 737.00 |
BZ Autres créances | 155 264.00 | | 155 264.00 | 155 264.00 |
CF Disponibilités | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 338.00 | | 413 338.00 | 413 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 721.00 | 353 574.00 | 752 147.00 | 1 105 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 104 810.00 | 44 735.00 | | 104 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 628.00 | 60 075.00 | | 40 628.00 |
DL TOTAL (I) | 317 039.00 | 276 410.00 | | 317 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 873.00 | 304 654.00 | | 198 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 521.00 | 44 736.00 | | 129 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 958.00 | 53 324.00 | | 48 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 756.00 | 68 710.00 | | 57 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 109.00 | 471 424.00 | | 435 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 147.00 | 747 834.00 | | 752 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 925.00 | | 1 218 925.00 | 1 218 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 925.00 | | 1 218 925.00 | 1 218 925.00 |
FM Production stockée | | | 9 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 346.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 310.00 | 7 726.00 | | 20 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | 9 806.00 | | 5 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 253.00 | 1 239 653.00 | | 1 254 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 625.00 | 1 179 578.00 | | 1 213 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 628.00 | 60 075.00 | | 40 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 119.00 | 10 472.00 | | 690 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 208.00 | 692 382.00 | | 8 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 285 889.00 | | 1 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 032.00 | 406 493.00 | | 7 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 066.00 | | | 287 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 053.00 | 10 472.00 | | 403 053.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 436.00 | 48 346.00 | 8 208.00 | 263 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | | 1 177.00 | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 976.00 | 48 346.00 | 7 032.00 | 259 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
UX Autres créances clients | 153 737.00 | 153 737.00 | | 153 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VC Groupe et associés | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 873.00 | 74 705.00 | 124 168.00 | 198 873.00 |
VI Groupe et associés | 129 521.00 | 129 521.00 | | 129 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 923.00 | | | 97 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 122.00 | 103 122.00 | | 103 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 535.00 | 322 535.00 | | 322 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 109.00 | 310 941.00 | 124 168.00 | 435 109.00 |