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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
AH Fonds commercial | 283 605.00 | 50 000.00 | 233 605.00 | 283 605.00 |
AP Constructions | 88 114.00 | 68 272.00 | 19 841.00 | 88 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 419.00 | 63 914.00 | 24 505.00 | 88 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 520.00 | 127 789.00 | 98 731.00 | 226 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 119.00 | 313 436.00 | 376 682.00 | 690 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
BN En cours de production de biens | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 108.00 | | 153 108.00 | 153 108.00 |
BZ Autres créances | 163 455.00 | | 163 455.00 | 163 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 152.00 | | 371 152.00 | 371 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 270.00 | 313 436.00 | 747 834.00 | 1 061 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
DL TOTAL (I) | 276 410.00 | | | 276 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 654.00 | | | 304 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 424.00 | | | 471 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 834.00 | | | 747 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 712.00 | | | 272 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 504.00 | | 34 073.00 | 662 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 459.00 | 690 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 459.00 | 403 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 066.00 | | | 287 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 438.00 | | 34 073.00 | 375 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 510.00 | 47 385.00 | 6 459.00 | 222 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 820.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 869.00 | 46 565.00 | 6 459.00 | 219 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
UX Autres créances clients | 153 108.00 | | | 153 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 654.00 | 105 942.00 | 198 712.00 | 304 654.00 |
VI Groupe et associés | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 139.00 | | | 87 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 140.00 | | | 155 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 415.00 | 327 415.00 | | 327 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 424.00 | 272 712.00 | 198 712.00 | 471 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
ST Autres comptes | 64 891.00 | | | 64 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 121.00 | | | 83 121.00 |
YT Sous‐traitance | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
ZE Dividendes | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 153.00 | | | 205 153.00 |