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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 283 605.00 | 50 000.00 | 233 605.00 | 283 605.00 |
AP Constructions | 89 792.00 | 88 453.00 | 1 339.00 | 89 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 556.00 | 101 773.00 | 44 783.00 | 146 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 938.00 | 189 406.00 | 94 532.00 | 283 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 175.00 | 431 916.00 | 374 259.00 | 806 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 854.00 | | 27 854.00 | 27 854.00 |
BN En cours de production de biens | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 516.00 | | 138 516.00 | 138 516.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 764.00 | | 240 764.00 | 240 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 939.00 | 431 916.00 | 615 023.00 | 1 046 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 25 535.00 | 112 550.00 | | 25 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 240.00 | 224 985.00 | | 142 240.00 |
DL TOTAL (I) | 339 375.00 | 509 135.00 | | 339 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 758.00 | 160 915.00 | | 128 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 903.00 | 76 515.00 | | 43 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 560.00 | 15 331.00 | | 32 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 428.00 | 56 200.00 | | 70 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 648.00 | 308 962.00 | | 275 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 023.00 | 818 097.00 | | 615 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 316.00 | 215 491.00 | | 214 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 387.00 | | 1 249 387.00 | 1 249 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 387.00 | | 1 249 387.00 | 1 249 387.00 |
FM Production stockée | | | 2 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 357.00 | 776.00 | | 12 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 1 554.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 067.00 | 76 477.00 | | 43 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 155.00 | 1 245 707.00 | | 1 264 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 915.00 | 1 020 721.00 | | 1 121 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 240.00 | 224 985.00 | | 142 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 840.00 | | 40 657.00 | 791 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 323.00 | 806 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 323.00 | 520 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 889.00 | | | 285 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 951.00 | | 40 657.00 | 505 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 455.00 | 26 784.00 | 26 323.00 | 381 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 171.00 | 26 784.00 | 26 323.00 | 379 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
UX Autres créances clients | 138 516.00 | 138 516.00 | | 138 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 448.00 | 67 426.00 | 61 004.00 | 128 448.00 |
VI Groupe et associés | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 983.00 | 142 983.00 | | 142 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 339.00 | 214 316.00 | 61 004.00 | 275 339.00 |