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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 283 605.00 | 50 000.00 | 233 605.00 | 283 605.00 |
AP Constructions | 89 792.00 | 88 285.00 | 1 506.00 | 89 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 447.00 | 91 873.00 | 42 575.00 | 134 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 712.00 | 199 013.00 | 82 699.00 | 281 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 840.00 | 431 455.00 | 360 385.00 | 791 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
BN En cours de production de biens | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 810.00 | | 157 810.00 | 157 810.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 242 625.00 | | 242 625.00 | 242 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 712.00 | | 457 712.00 | 457 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 553.00 | 431 455.00 | 818 097.00 | 1 249 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 112 550.00 | 115 439.00 | | 112 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 985.00 | 147 111.00 | | 224 985.00 |
DL TOTAL (I) | 509 135.00 | 434 150.00 | | 509 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 915.00 | 146 490.00 | | 160 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 515.00 | 42 068.00 | | 76 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 331.00 | 15 524.00 | | 15 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 200.00 | 51 773.00 | | 56 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 962.00 | 255 856.00 | | 308 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 097.00 | 690 006.00 | | 818 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 171.00 | 173 479.00 | | 212 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 199.00 | | 1 236 199.00 | 1 236 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 199.00 | | 1 236 199.00 | 1 236 199.00 |
FM Production stockée | | | 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 346.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 776.00 | 5 319.00 | | 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | 1 770.00 | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | 1 770.00 | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 554.00 | 1 770.00 | | 1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 477.00 | 47 181.00 | | 76 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 707.00 | 1 205 533.00 | | 1 245 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 721.00 | 1 058 421.00 | | 1 020 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 985.00 | 147 111.00 | | 224 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 840.00 | | 46 000.00 | 745 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 889.00 | | | 285 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 951.00 | | 46 000.00 | 459 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 109.00 | 31 347.00 | | 350 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 825.00 | 31 347.00 | | 347 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
UX Autres créances clients | 157 810.00 | 157 810.00 | | 157 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 346.00 | 64 124.00 | 96 221.00 | 160 346.00 |
VI Groupe et associés | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 410.00 | 163 410.00 | | 163 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 392.00 | 212 171.00 | 96 221.00 | 308 392.00 |