| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 667.00 | 3 207.00 | 45 460.00 | 48 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 915.00 | 3 469.00 | 18 445.00 | 21 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 450.00 | 6 676.00 | 1 257 773.00 | 1 264 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 060.00 | | 87 060.00 | 87 060.00 |
BZ Autres créances | 262 202.00 | | 262 202.00 | 262 202.00 |
CF Disponibilités | 69 380.00 | | 69 380.00 | 69 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 217.00 | | 419 217.00 | 419 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 666.00 | 6 676.00 | 1 676 990.00 | 1 683 666.00 |
CU Autres participations | 1 193 166.00 | | 1 193 166.00 | 1 193 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 428.00 | -134 703.00 | | -196 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 327.00 | -61 725.00 | | 12 327.00 |
DL TOTAL (I) | 705 899.00 | 693 572.00 | | 705 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 935.00 | | | 171 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 393.00 | 305 415.00 | | 691 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | 52 160.00 | | 34 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 180.00 | 29 947.00 | | 46 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 920.00 | 24 000.00 | | 26 920.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 091.00 | 412 122.00 | | 971 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 990.00 | 1 105 694.00 | | 1 676 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
FQ Autres produits | | | 58 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 544.00 | 105 328.00 | | 229 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 217.00 | 167 054.00 | | 217 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 327.00 | -61 725.00 | | 12 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 198.00 | | 484 251.00 | 780 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | 47 949.00 | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513.00 | | 19 401.00 | 2 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 967.00 | | 416 901.00 | 776 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 87 060.00 | | | 87 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VC Groupe et associés | 253 604.00 | | | 253 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 935.00 | 40 180.00 | 131 755.00 | 171 935.00 |
VI Groupe et associés | 601 393.00 | 601 393.00 | | 601 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 538.00 | 349 836.00 | 702.00 | 350 538.00 |
VW T.V.A. | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 091.00 | 839 336.00 | 131 755.00 | 971 091.00 |