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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 730.00 | 56 223.00 | 4 507.00 | 60 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 294.00 | 26 951.00 | 39 343.00 | 66 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 155.00 | | 355 155.00 | 355 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 290.00 | 83 174.00 | 1 980 116.00 | 2 063 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 247.00 | | 518 247.00 | 518 247.00 |
BZ Autres créances | 3 022 334.00 | | 3 022 334.00 | 3 022 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 821.00 | 6 707.00 | 143 115.00 | 149 821.00 |
CF Disponibilités | 1 463 079.00 | | 1 463 079.00 | 1 463 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 352.00 | | 353 352.00 | 353 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 833.00 | 6 707.00 | 5 500 126.00 | 5 506 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 123.00 | 89 881.00 | 7 480 242.00 | 7 570 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 1 581 062.00 | | 1 581 062.00 | 1 581 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 500.00 | 1 057 500.00 | | 1 057 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803 648.00 | 1 803 648.00 | | 1 803 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 750.00 | 32 001.00 | | 105 750.00 |
DH Report à nouveau | 240 775.00 | 384.00 | | 240 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 098.00 | 1 539 140.00 | | 1 360 098.00 |
DL TOTAL (I) | 4 567 771.00 | 4 432 673.00 | | 4 567 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 175.00 | 1 418 372.00 | | 1 433 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 881.00 | 506 517.00 | | 585 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 107.00 | 44 688.00 | | 576 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 546.00 | 561 031.00 | | 137 546.00 |
EA Autres dettes | 179 762.00 | 38 340.00 | | 179 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 912 471.00 | 3 068 948.00 | | 2 912 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 480 242.00 | 7 501 621.00 | | 7 480 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 005.00 | 1 660 948.00 | | 1 599 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 618.00 | | 182 618.00 | 182 618.00 |
FG Production vendue services | 2 821 438.00 | | 2 821 438.00 | 2 821 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 056.00 | | 3 004 056.00 | 3 004 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GE Autres charges | | | 164 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 1 750.00 | | 3 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 59 130.00 | 60 812.00 | | 59 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -50.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 746.00 | 225 294.00 | | -75 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 437.00 | 2 573 014.00 | | 3 368 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 339.00 | 1 033 874.00 | | 2 008 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 098.00 | 1 539 140.00 | | 1 360 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 415.00 | | 235 875.00 | 1 827 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | | 41 580.00 | 24 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 971.00 | | 194 295.00 | 1 741 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 837.00 | 6 337.00 | | 76 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 778.00 | 2 445.00 | | 53 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 059.00 | 3 892.00 | | 23 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 308.00 | | 4 601.00 | 11 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 308.00 | | 4 601.00 | 11 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 308.00 | | 4 601.00 | 11 308.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 107.00 | 576 107.00 | | 576 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 762.00 | 179 762.00 | | 179 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 155.00 | | 355 155.00 | 355 155.00 |
UX Autres créances clients | 518 247.00 | 518 247.00 | | 518 247.00 |
VB T. V. A. | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
VC Groupe et associés | 2 725 412.00 | 2 725 412.00 | | 2 725 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 175.00 | 119 709.00 | 1 313 466.00 | 1 433 175.00 |
VI Groupe et associés | 585 881.00 | 585 881.00 | | 585 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 299.00 | 197 299.00 | | 197 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 352.00 | 353 352.00 | | 353 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 137.00 | 3 893 981.00 | 355 155.00 | 4 249 137.00 |
VW T.V.A. | 98 708.00 | 98 708.00 | | 98 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 471.00 | 1 599 005.00 | 1 313 466.00 | 2 912 471.00 |