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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 400.00 | 38 006.00 | 15 393.00 | 53 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 727.00 | 13 627.00 | 9 100.00 | 22 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 738.00 | 51 634.00 | 1 426 104.00 | 1 477 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 493.00 | | 266 493.00 | 266 493.00 |
BZ Autres créances | 672 104.00 | | 672 104.00 | 672 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 643.00 | 21 173.00 | 278 470.00 | 299 643.00 |
CF Disponibilités | 1 718 533.00 | | 1 718 533.00 | 1 718 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 432.00 | 21 173.00 | 2 942 258.00 | 2 963 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 170.00 | 72 807.00 | 4 368 363.00 | 4 441 170.00 |
CU Autres participations | 1 401 062.00 | | 1 401 062.00 | 1 401 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 500.00 | 1 057 500.00 | | 1 057 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 928 648.00 | 1 951 020.00 | | 1 928 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
DH Report à nouveau | | -125 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 929.00 | 239 609.00 | | 137 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 058.00 | 3 123 129.00 | | 3 136 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 919.00 | 131 842.00 | | 91 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 312.00 | 699 752.00 | | 980 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 467.00 | 66 166.00 | | 54 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 607.00 | 72 763.00 | | 81 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 305.00 | 994 523.00 | | 1 232 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 363.00 | 4 117 652.00 | | 4 368 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 844.00 | 902 604.00 | | 1 180 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 548.00 | | 329 548.00 | 329 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 548.00 | | 329 548.00 | 329 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 778.00 | |
GE Autres charges | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 533.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 64 624.00 | 78 426.00 | | 64 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 97.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 927.00 | 125 177.00 | | 306 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 027.00 | 125 273.00 | | 307 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 386.00 | 90 826.00 | | 228 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 386.00 | 90 986.00 | | 228 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 641.00 | 34 287.00 | | 78 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 733.00 | 706 059.00 | | 861 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 804.00 | 466 450.00 | | 723 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 929.00 | 239 609.00 | | 137 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 584.00 | | 45 589.00 | 1 660 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 435.00 | 1 401 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 435.00 | 1 477 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 458.00 | | 45 589.00 | 1 584 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 856.00 | 22 778.00 | | 28 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 443.00 | 17 563.00 | | 20 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 412.00 | 5 215.00 | | 8 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 817.00 | 20 357.00 | | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | 20 357.00 | | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817.00 | 20 357.00 | | 817.00 |
UG ‐ Financières | | 20 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 467.00 | 54 467.00 | | 54 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 493.00 | 266 493.00 | | 266 493.00 |
VB T. V. A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VC Groupe et associés | 653 933.00 | 653 933.00 | | 653 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 919.00 | 40 458.00 | 51 461.00 | 91 919.00 |
VI Groupe et associés | 980 312.00 | 980 312.00 | | 980 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 805.00 | 945 805.00 | | 945 805.00 |
VW T.V.A. | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 305.00 | 1 180 844.00 | 51 461.00 | 1 232 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |