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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 730.00 | 53 778.00 | 6 952.00 | 60 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 714.00 | 23 059.00 | 1 655.00 | 24 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 860.00 | | 160 860.00 | 160 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 415.00 | 76 837.00 | 1 750 578.00 | 1 827 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 087.00 | | 542 087.00 | 542 087.00 |
BZ Autres créances | 1 374 741.00 | | 1 374 741.00 | 1 374 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 821.00 | 11 308.00 | 138 514.00 | 149 821.00 |
CF Disponibilités | 3 692 891.00 | | 3 692 891.00 | 3 692 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 762 351.00 | 11 308.00 | 5 751 043.00 | 5 762 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 765.00 | 88 145.00 | 7 501 621.00 | 7 589 765.00 |
CU Autres participations | 1 581 062.00 | | 1 581 062.00 | 1 581 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 500.00 | 1 057 500.00 | | 1 057 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803 648.00 | 1 928 648.00 | | 1 803 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 18 877.00 | | 32 001.00 |
DG Autres réserves | | 6 032.00 | | |
DH Report à nouveau | 384.00 | | | 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 140.00 | 262 475.00 | | 1 539 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 673.00 | 3 273 533.00 | | 4 432 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 372.00 | 51 461.00 | | 1 418 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 517.00 | 621 025.00 | | 506 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 688.00 | 35 399.00 | | 44 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 031.00 | 69 545.00 | | 561 031.00 |
EA Autres dettes | 38 340.00 | 46 495.00 | | 38 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 948.00 | 823 925.00 | | 3 068 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 501 621.00 | 4 097 458.00 | | 7 501 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 948.00 | 814 060.00 | | 1 660 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 153 001.00 | | 2 153 001.00 | 2 153 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 001.00 | | 2 153 001.00 | 2 153 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 21 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 764 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60 812.00 | 60 813.00 | | 60 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 450.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 450.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -450.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 294.00 | -40 133.00 | | 225 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 014.00 | 867 024.00 | | 2 573 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 874.00 | 604 549.00 | | 1 033 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 140.00 | 262 475.00 | | 1 539 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 737.00 | 186 678.00 | | 1 640 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 400.00 | 7 330.00 | | 53 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 866.00 | 1 848.00 | | 22 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564 471.00 | 177 500.00 | | 1 564 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 999.00 | 5 837.00 | | 70 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 818.00 | 961.00 | | 52 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 182.00 | 4 876.00 | | 18 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 810.00 | 2 497.00 | | 8 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 810.00 | 2 497.00 | | 8 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 810.00 | 2 497.00 | | 8 810.00 |
UG ‐ Financières | | 2 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 531.00 | 215 531.00 | | 215 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 860.00 | | 160 860.00 | 160 860.00 |
UX Autres créances clients | 542 087.00 | 542 087.00 | | 542 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 958.00 | 1 336 958.00 | | 1 336 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 |
VI Groupe et associés | 506 517.00 | 506 517.00 | | 506 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 408 000.00 | | | 1 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 547.00 | 1 919 687.00 | 160 860.00 | 2 080 547.00 |
VW T.V.A. | 286 856.00 | 286 856.00 | | 286 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 948.00 | 1 660 948.00 | 1 408 000.00 | 3 068 948.00 |