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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 400.00 | 20 443.00 | 32 956.00 | 53 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 727.00 | 8 412.00 | 14 315.00 | 22 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 584.00 | 28 856.00 | 1 631 729.00 | 1 660 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 693.00 | | 205 693.00 | 205 693.00 |
BZ Autres créances | 510 424.00 | | 510 424.00 | 510 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 643.00 | 817.00 | 298 826.00 | 299 643.00 |
CF Disponibilités | 1 467 174.00 | | 1 467 174.00 | 1 467 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 740.00 | 817.00 | 2 485 923.00 | 2 486 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 325.00 | 29 672.00 | 4 117 652.00 | 4 147 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
CU Autres participations | 1 583 909.00 | | 1 583 909.00 | 1 583 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 500.00 | 890 000.00 | | 1 057 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 951 020.00 | | | 1 951 020.00 |
DH Report à nouveau | -125 000.00 | -196 428.00 | | -125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 609.00 | 12 326.00 | | 239 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 129.00 | 705 898.00 | | 3 123 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 842.00 | 171 935.00 | | 131 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 752.00 | 691 393.00 | | 699 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 166.00 | 41 289.00 | | 66 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 763.00 | 39 555.00 | | 72 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 26 920.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 523.00 | 971 092.00 | | 994 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 652.00 | 1 676 990.00 | | 4 117 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 604.00 | 971 092.00 | | 902 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 972.00 | | 216 972.00 | 216 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 972.00 | | 216 972.00 | 216 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 179.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | 21 670.00 | | 533.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 78 426.00 | 58 473.00 | | 78 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 273.00 | 1 323.00 | | 125 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 826.00 | | | 90 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 287.00 | 1 323.00 | | 34 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 059.00 | 229 544.00 | | 706 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 450.00 | 217 217.00 | | 466 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 609.00 | 12 326.00 | | 239 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 450.00 | | 486 962.00 | 1 264 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 826.00 | 1 584 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 827.00 | 1 660 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 22 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 667.00 | | 4 733.00 | 48 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 915.00 | | 813.00 | 21 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 868.00 | | 481 416.00 | 1 193 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 676.00 | 22 179.00 | | 6 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 17 236.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | 4 943.00 | | 3 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 817.00 | | |
UG ‐ Financières | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 205 693.00 | | | 205 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
VC Groupe et associés | 331 234.00 | | | 331 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 842.00 | 39 923.00 | 91 919.00 | 131 842.00 |
VI Groupe et associés | 699 752.00 | 699 752.00 | | 699 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 190.00 | | | 134 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 244.00 | 719 244.00 | | 719 244.00 |
VW T.V.A. | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 523.00 | 902 604.00 | 91 919.00 | 994 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |